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RESOLUCION Nº 00000210-I-2020 ------ Volver a boletin

CONSIDERANDO:

  • que es necesario contar con servicio de custodia de valores entre  las Delegaciones municipales entidades bancarias y la Dirección de Tesorería Municipal;
     

  • que la firma   tiene como función el retiro de dinero de la caja recaudadora perteneciente a la Subsecretaría de Tránsito y Transporte;
     

  • que el proveedor presentó en tiempo y forma la factura B Nº 0119-00024913 de fecha   por un importe de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL SIESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 68/100 ($56.647.68),
     

  • que la División Administrativa presento la factura y proyecto (4457/19 pago proveedores) en tiempo  y forma, pero debido a un faltante de saldo en partida se debió reestructurar la  partida, solicitando los permisos correspondientes;

        
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: orden de pago en beneficio del contribuyente   por la suma de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 68/100 ($ 56.647,68) correspondiente a  las factura Nº 0119-00024913   de fecha   31 de Agosto de 2019 en concepto de  retiro y traslado de caudales.
       

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos octubre y noviembre del 2019 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos quinientos cincuenta y ocho mil ochocientos cuarenta y siete con 22/100 ($558.847,22), conforme cedulón.
        

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
        

  4. IMPUTAR: al Programa Nº    Nº Partida Presupuestaria Nº   
       

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
       

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  04 de febrero de 2020.

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] QUINTANA, DIEGO DANIEL[]